随着2024世界人工智能大会（“WAIC 2024”）的临近，AI赛道再次成为市场焦点。上周AI赛道微幅回调，截至上周五收盘，AI产业链：人工智能AIETF（515070）下跌3.48%；AI基础层：云计算50ETF（516630）下跌3.60%，数据ETF（516000）下跌2.72%；AI应用层：游戏ETF（159869）下跌1.63%，机器人ETF（562500）下跌2.01%。资金面上，人工智能AIETF（515070）连续两日呈现净流入，游戏ETF（159869）上周五单日流入超过千万。
消息面上，备受瞩目的2024世界人工智能大会将于7月4日在上海举行。据悉，今年的大会规模空前，展览面积超过5.2万平方米，参展企业数、亮点展品数、首发新品数均创历史新高。大会将重点围绕核心技术、智能终端、应用赋能三大板块，聚焦大模型、算力、机器人、自动驾驶等重点领域，集中展示一批“人工智能+”创新应用的最新成果，并首发一系列备受瞩目的创新产品。
从市场表现来看，人工智能板块整体在5月初进入调整期。年初至今，尽管人工智能板块涨幅较大，但自3月底开始回调，4月底小幅反弹后进入震荡下行调整期，估值进一步消化，板块整体处于估值较低位置。银河证券分析认为，目前人工智能应用及生态尚未完善成熟。待后续大模型、多模态能力被进一步挖掘，或出现现象级应用后，市场情绪有望再次得到提振，引发新一轮行情。同时，海外AI巨头的资本开支超预期，国内人工智能技术的迭代升级，相关上市公司有望持续受益。
当前节点，可以关注和布局人工智能AIETF（515070）等产品。随着新一轮AI浪潮的到来，以下赛道有望受到催化：
- 人工智能AIETF（515070）：多模态大模型的爆发，预示着AI领域的王者归来。
- 云计算50ETF（516630）：随着AI的崛起，算力成为关键，国产算力有望扛起大旗。
- 数据ETF（516000）：大模型的快速发展，数据要素成为助力AI新格局的重要力量。
- 机器人ETF（562500）：AI赋能下，具身智能的浪潮即将来袭。
- 游戏ETF（159869）：游戏行业与AI的结合，预示着行业生产力的变革。
- 恒生科技指数ETF（513180）：港股科技龙头，助力AI模型的快速迭代。
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